2019年度湘西經濟開發區財政局單位部門決算

2019年度湘西經濟開發區財政局單位部門決算

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目錄

第一部分 湘西經濟開發區財政局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、其他重要事項情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分 湘西經濟開發區財政局單位概況

一、部門職責

根據文件規定，本部門主要職責是：

1、貫徹執行國家財稅法律法規和方針政策，主管全區財政工作；編制全區中長期財政計劃；參與制定全區宏觀經濟決策；擬訂區財政管理體制。

2、編制全區年度預決算草案并組織執行；管理各項財政收入和預算外資金、財政專戶；管理有關政府性基金；監督全區預算執行。

3、管理全區國有資產；組織實施國有資產的清產核資，產權界定和登記，負責國有資產的統計、分析、轉讓和處置。

4、管理全區公共支出；制定行政、事業單位開支標準和支出政策；制定基本建設財務制度；辦理和監督全區財政各項支出；加強財政財務檢查監督。

5、組織制定國庫業務管理，負責全區國庫集中支付改革工作；完善財政信息化建設；強化財政（部門）預決算公開。

6、加強園區企業、產業化財政政策支持工作；參與制定全區財源建設規劃，加強財源建設資金的管理與監督。

7、擬訂和執行開發區政府采購政策；負責政府采購工作和黨政機關、財政撥款事業單位汽車定編工作。

8、負責管理開發區會計工作，監督會計規章制度的執行情況；監督檢查行政事業單位及分行業的會計制度的執行情況。

9、負責組織全區政府投資項目概、預、結和財務結算的審（核）計評價工作；對政府投資項目資金使用和管理進行全過程跟蹤審核評價；并出具相關評審報告。

10、負責統一管理政府債務，執行國家相關政府債務的制度和政策；擬定我區地方政府債務管理制度和辦法，防范財政風險。

11、建立完善全區財政預算支出績效評價制度和評價體系；監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況；及時分析財政收支管理中的重大問題；研究提出加強財政管理的政策性建議。

12、研究制定“PPP”等項目融資新模式，創新吸納社會資金新形式，多渠道、多途經籌集園區發展建設資金。

13、根據園區土地儲備計劃。籌集好、管理運作好土地儲備資金，發揮資金效益，縮短資金周轉周期，規范資金運作，避免資金風險。

14、負責財政信息的收集利用和財政宣傳工作；負責對街道辦事處財政的業務指導。

15、完成開發區黨工委、管委會交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）機構設置。湖南湘西經濟開發區財政局為湘西經濟開發區正科級單位，主要核算州直派出分局及區內企業政策性補助和建設資金。

（二）決算單位構成。湖南湘西經濟開發區財政局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門決算范圍的只有湖南湘西經濟開發區財政局本級。

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第二部分 部門決算表(見附表）

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第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

湖南湘西經濟開發區財政局2019年度上年結轉和結余2014.82萬，收入121745.07萬元，其中一般財政預算撥款收入47699.89萬元、政府性基金預算收入73958.31萬、其他收入86.87萬元，支出123034.82萬元，收支結余725.07萬，結余分配0萬元,年末結轉和結余725.07萬。

二、收入決算情況說明

本年收入合計121745.07萬元，其中：財政撥款收121658.2萬元，占99.93%；其他收入86.87萬元，占0.07%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計123034.82萬元，其中：基本支1198.71萬元，占0.97%；項目支出121836.11萬元，占99.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入121658.2萬元、支出總計122813.8萬元，與2018年相比，收入減少13864.76萬元,支出減少13106.07萬元，收入支出減少主要是當年的收入減收，項目支出安排比上年減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出48855.38萬元，占本年支出合計的82.4%，與2018年51436.1萬元相比，財政撥款支出減少2580.72萬元，下降5.02%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出48855.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3804.33萬元，占7.79%；公共安全支出610.2萬元，占1.25%；教育支出3474萬元，占7.11%；科學技術（類）支出6623.37萬元，占13.56%;文化旅游體育與傳媒支出31萬元，占0.06%；社會保障和就業（類）支出112.91萬元，占0.23%；衛生健康支（類）出153.53萬元，0.31%；節能環保（類）支出225.89萬元，占0.46%；城鄉社區（類）支出26616.08萬元，占54.48%；農林水（類）支出1250萬元，占2.56%；資源勘探信息等（類）支出637.5萬元，占1.3%；商業服務業等支出194.85萬元，占0.4%；金融（類）支出2萬元，占0.01%；自然資源海洋氣象等支出211.24萬元，占0.43%；住房保障（類）支出4855.14萬元，占9.94%；災害防治及應急管理（類）支出53.39萬元，占0.11%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為17830.15萬元，支出決算數為48855.38萬元，完成年初預算的274%，其中：

1、一般公共服務（類）支出，年初預算為26萬元，支出決算為3804.33萬元，完成年初預算的14632%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加稅務部門征管經費2000萬元，以及上級專項追加，從而支出增加。

2、公共安全（類）支出,年初預算數為1108.07萬元，支出決算為610.2萬元，完成預算55.07%，主要原因：調整預算減少公安部門信息化建設項目。

3、教育（類）支出，年初預算為1500萬元，支出決算為3474萬元，完成年初預算的231.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級財政追加學校建設經費所致。

4、科學技術（類）支出，年初預算為380.14萬元，支出決算為6623.37萬元，完成年初預算的1742.35%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整追加科技項目建設經費以及上級追加科技項目建設資金所致。

5、文化旅游體育與傳媒（類）支出，年初預算為1216萬元，支出決算為31萬元，完成年初預算的2.55%，決算數小于年初預算數的主要原因是：調整預算減少文化體育類群眾文化活動經費。

6、社會保障和就業（類）支出，年初預算為77.47萬元，支出決算為112.91萬元，完成年初預算的145.75%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級財政追加就業專項補助經費，支持園區就業發展。

7、衛生健康（類）支出，年初預算為32.22萬元，支出決算為153.53萬元，完成年初預算的476.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加醫療費。

8、節能環保（類）支出，年初預算為12.79萬元，支出決算為225.89萬元，完成年初預算的176.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級財政追加環保事業專項經費。

9、城鄉社區（類）支出，年初預算為4636萬元，支出決算為26616.08萬元，完成年初預算的574.12%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加園區基礎設施建設經費。

10、農林水（類）支出，年初預算為600萬元，支出決算為1250萬元，完成年初預算的208.3%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加農林水項目支出。

11、資源勘探信息等（類）支出，年初預算為7000萬元，支出決算為637.5萬元，完成年初預算的9.11%，決算數小于年初預算數的主要原因是：預算調整減少資源勘探信息等項目支出。

12、商業服務業等支出，年初無預算，支出決算為194.85萬元，主要原因：上級專項補助追加園區商業服務支出預算。

13、金融（類）支出，年初無預算，支出決算為2萬元，主要是上級追加專項。

14、自然資源海洋氣象等支出，年初預算為1174.97萬元，支出決算為211.24萬元，完成年初預算的17.98%,決算數小于年初預算數的主要原因是：預算追減國土資源土地儲備項目支出。

15、住房保障（類）支出，年初預算為4.28萬元，支出決算為4855.14萬元，完成年初預算的113437%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加棚戶區改造保障房項目經費支出以及預算調整追加預算。

16、災害防治及應急管理（類），年初預算為62.21萬元，支出決算為53.35萬元，完成年初預算的85.76%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1198.71萬元，其中：人員經費1054.82萬元，占基本支出的88%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 職工基本醫療保險繳費、 住房公積金等；公用經費143.89萬元，占基本支出的12%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為31萬元，支出決算為31萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，部門機構改革統一接待管理財政局下駐區單位接待統一在管委會進行。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為31萬元，支出決算為31萬元，完成預算的100%，與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算31萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為0萬元，主要是部門機構改革統一接待管理財政局下駐區單位接待統一在管委會進行。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為31萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費31萬元，主要是公務用車日常運行和維護費支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入73958.31萬元；年初結轉和結余0.11萬元；支出73958.42萬元，其中基本支出0萬元，項目支出73958.42萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本單位為事業單位，機關運行經費統計的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，所以我單位無此項統計。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.03萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額472.1萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出202萬元、政府采購服務支出270.1萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車8輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分 名詞解釋

一、政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費 反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住 宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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